Instrumentos financieros y derivados

Instrumentos financieros y derivados.

En MTCM ofrecemos sofisticadas soluciones de titulización que incluyen instrumentos financieros y derivados a través de una sociedad instrumental (SPV). Este enfoque permite a los inversores obtener exposición a diversos activos financieros mediante la compra de valores vinculados a los riesgos y valores asociados de estos activos.

Tipos de instrumentos financieros y derivados.

Nuestro SPV puede manejar una amplia gama de instrumentos financieros y derivados, entre los que se incluyen:

Instrumentos financieros y contratos de derivados

Riesgos asociados a la tenencia de instrumentos financieros o contratos de derivados.

Participaciones

Titulización de participaciones o acciones en sociedades.

Carteras de obligaciones

Inversión en diversas carteras de obligaciones.

Instrumentos derivados

Diversos tipos de instrumentos derivados, como opciones, futuros y swaps.

Participaciones en fondos de inversión

Participaciones en fondos comunes de inversión y fondos de inversión.

Instrumentos de captación de capital

Instrumentos como los Certificados de Participaciones Preferentes Convertibles (CPEC) y los Certificados de Participaciones Privadas.

Productos estructurados

Productos financieros diseñados para satisfacer necesidades de inversión específicas, combinando diferentes clases de activos y derivados.

Valores respaldados por activos (ABS)

Valores respaldados por un conjunto de activos subyacentes, como préstamos, arrendamientos o derechos de cobro.

Papel comercial

Pagarés no garantizados a corto plazo emitidos por empresas para satisfacer necesidades inmediatas de financiación.

Valores respaldados por hipotecas (MBS)

Valores respaldados por un conjunto de hipotecas, que ofrecen a los inversores rendimientos basados en los pagos hipotecarios.

Inversión y rentabilidad:

El promotor establece un SPV de titulización para adquirir estos instrumentos financieros y emitir valores a los inversores. El valor y el rendimiento de estos valores están vinculados al rendimiento de los activos subyacentes, ofreciendo a los inversores un rendimiento que refleja los riesgos y las recompensas potenciales de los instrumentos financieros titulizados.

Estructura de titulización de instrumentos financieros:

Adquisición de activos:

La SPV adquiere los instrumentos financieros o derivados.

Emisión de valores:

El SPV emite títulos a los inversores, vinculando su valor y rendimiento a los activos subyacentes. Generación de rendimientos: Los inversores reciben rendimientos basados en el rendimiento y la rentabilidad de los instrumentos financieros titulizados.

Liberar oportunidades de inversión con instrumentos financieros:

Nuestra SPV gestiona una variada gama de instrumentos financieros y derivados para potenciar las estrategias de inversión. Esto incluye participaciones de renta variable, carteras de renta fija y diversos contratos de derivados como opciones y futuros. También gestionamos participaciones en fondos de inversión, productos estructurados, valores respaldados por activos (ABS), papel comercial y valores respaldados por hipotecas (MBS). Estos instrumentos ofrecen a los inversores soluciones a medida para optimizar la rentabilidad y gestionar el riesgo en distintos escenarios de mercado.

Principales ventajas de la titulización de instrumentos financieros:

Diversificación:

Exposición a una amplia gama de instrumentos financieros y derivados, repartiendo el riesgo entre varios tipos de activos.

Potencial de altos rendimientos:

Inversión en instrumentos financieros de alto rendimiento y derivados.

Flexibilidad:

Capacidad para titulizar diversos tipos de activos e instrumentos financieros.

Gestión profesional:

Gestionado por profesionales experimentados para garantizar un rendimiento y una gestión del riesgo óptimos.

Soluciones a medida:

Soluciones de inversión a medida para satisfacer las necesidades y preferencias específicas de los inversores.